0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 259.38 | 305.49 | 105.66 | 84.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.04 | 3.45 | 1.63 | 2.05 |
| 清算备付金 | 2,906.37 | 2,015.46 | 883.51 | 601.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 357.02 | 13,121.88 | 736.60 | 2,826.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 421,489.51 | 712,458.05 | 483,660.75 | 384,517.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.67 | 110.80 | 74.08 | 68.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.33 | 22.16 | 14.82 | 13.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,148.67 | 153,135.96 | 82,810.29 | 41,257.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 105.03 | 208.54 | 0.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.61 | 22.62 | 28.30 | 14.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,219.24 | 3,928.29 | 2,886.19 | 3,615.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.53 | 32.05 | 15.86 | 10.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,631.25 | 157,478.92 | 85,853.34 | 45,002.19 |
| 基金单位总额 | 308,129.49 | 504,404.91 | 367,953.88 | 316,156.34 |
| 未分配净收益 | 34,728.78 | 50,574.22 | 29,853.53 | 23,358.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 342,858.26 | 554,979.13 | 397,807.41 | 339,515.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 421,489.51 | 712,458.05 | 483,660.75 | 384,517.47 |