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申万菱信中证500指数优选增强C(007794)

2020-08-06     1.58500.2023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,801.71
  应收股利0.00
  利息合计1.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金106.79
  清算备付金576.80
  应收股票清算款61.94
  新股申购款1,131.47
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值102,317.09
负债
  应付基金管理费78.32
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费15.66
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款935.34
  应付配股款0.00
  应付佣金149.46
  其他应付款项22.62
  应付利息0.00
  应付赎回款899.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.78
  预提费用0.00
  负债总额2,109.66
  基金单位总额78,889.92
  未分配净收益21,317.51
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值100,207.43
  负债及持有人权益合计102,317.09