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博时央创ETF联接C(007797)

2021-06-11     1.1755-0.4067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款329.991,334.45
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0412.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.3419.23
  清算备付金0.001.38
  应收股票清算款29.61621.10
  新股申购款0.344.84
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值5,023.5223,957.39
负债
  应付基金管理费0.040.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.010.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.08
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.028.28
  其他应付款项12.028.97
  应付利息0.000.00
  应付赎回款48.64711.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.450.00
  预提费用0.000.00
  负债总额66.35730.10
  基金单位总额4,402.4724,591.90
  未分配净收益554.70-1,364.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,957.1723,227.30
  负债及持有人权益合计5,023.5223,957.39