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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2022-06-24     1.65810.7964%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,038.611,149.841,072.951,217.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.230.240.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.801.362.011.69
  清算备付金0.002.922.590.00
  应收股票清算款0.0047.29133.300.00
  新股申购款23.0229.4232.00101.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,167.2216,073.4516,191.4416,845.94
负债
  应付基金管理费8.218.448.688.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.561.601.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.423.155.354.43
  其他应付款项20.3613.2920.7513.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.19162.83177.73275.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82.86189.50214.41304.35
  基金单位总额6,746.217,328.757,899.319,863.72
  未分配净收益8,338.148,555.208,077.726,677.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,084.3615,883.9515,977.0316,541.59
  负债及持有人权益合计15,167.2216,073.4516,191.4416,845.94