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申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)

2023-03-24     1.48580.5618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款922.231,038.611,149.841,072.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.230.230.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.801.362.01
  清算备付金1.860.002.922.59
  应收股票清算款0.000.0047.29133.30
  新股申购款36.2323.0229.4232.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,538.6115,167.2216,073.4516,191.44
负债
  应付基金管理费7.388.218.448.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.361.521.561.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.423.155.35
  其他应付款项14.7520.3613.2920.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.3349.19162.83177.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.9682.86189.50214.41
  基金单位总额7,189.986,746.217,328.757,899.31
  未分配净收益7,278.688,338.148,555.208,077.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,468.6515,084.3615,883.9515,977.03
  负债及持有人权益合计14,538.6115,167.2216,073.4516,191.44