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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2022-07-05     0.99140.0707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,887.294,679.1714,054.426,845.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.950.480.720.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4010.667.6732.73
  清算备付金191.980.000.006.52
  应收股票清算款7.1124.590.0040.72
  新股申购款52.52149.4237.09262.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,565.9670,884.59103,990.8097,366.29
负债
  应付基金管理费58.4638.3747.1552.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.498.8510.8812.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,583.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.4634.8242.4070.72
  其他应付款项24.3118.5724.6516.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款131.42298.73412.71511.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额283.26399.968,121.98663.72
  基金单位总额78,709.5847,420.9765,984.6379,354.11
  未分配净收益25,573.1123,063.6729,884.1817,348.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,282.7070,484.6395,868.8196,702.57
  负债及持有人权益合计104,565.9670,884.59103,990.8097,366.29