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申万菱信沪深300价值指数C(007800)

2024-09-30     1.17676.3059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,350.6111,180.916,196.7012,684.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2933.3022.6019.79
  清算备付金71.960.002.6620.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款71.8766.5345.4065.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,036.67179,133.7998,008.53171,147.87
负债
  应付基金管理费119.2797.2452.59101.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.5222.4412.1423.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,655.400.000.001.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项83.7891.8040.12137.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.1147.3762.812,014.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,970.45264.82171.332,286.72
  基金单位总额210,757.39191,475.5388,900.85159,707.20
  未分配净收益10,308.83-12,606.558,936.359,153.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,066.22178,868.9797,837.20168,861.16
  负债及持有人权益合计223,036.67179,133.7998,008.53171,147.87