-2.9027% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,620.36 | 31,525.04 | 92,487.60 | 101,018.51 |
| 应收股利 | 299.14 | 0.00 | 70.38 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 150.68 | 168.37 | 152.34 | 120.05 |
| 清算备付金 | 2,847.60 | 1,507.50 | 536.41 | 1,314.23 |
| 应收股票清算款 | 1,920.30 | 8,745.95 | 1,441.04 | 1,927.71 |
| 新股申购款 | 79.71 | 79.15 | 118.20 | 101.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 393,022.23 | 497,206.12 | 545,927.83 | 550,459.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 386.17 | 503.65 | 526.05 | 568.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.36 | 83.94 | 87.68 | 94.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,784.73 | 5,237.22 | 6,609.76 | 542.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 230.98 | 455.12 | 301.94 | 463.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,154.56 | 1,573.21 | 1,536.64 | 1,109.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,649.95 | 7,892.16 | 9,105.09 | 2,826.24 |
| 基金单位总额 | 204,561.69 | 302,816.10 | 387,512.22 | 415,999.01 |
| 未分配净收益 | 182,810.58 | 186,497.86 | 149,310.52 | 131,633.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 387,372.28 | 489,313.96 | 536,822.74 | 547,632.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 393,022.23 | 497,206.12 | 545,927.83 | 550,459.08 |