-0.4463% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59,090.81 | 78,630.61 | 162,409.93 | 14,236.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 187.21 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 11.57 | 841.07 | 387.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 181.01 | 236.94 | 314.78 | 553.52 |
| 清算备付金 | 4,029.29 | 1,142.63 | 4,140.98 | 5,654.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,099.92 | 0.00 | 6,449.02 |
| 新股申购款 | 1,487.00 | 1,112.63 | 4,196.75 | 1,055.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 971,208.69 | 1,135,967.34 | 1,089,835.82 | 807,357.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,100.35 | 1,426.72 | 1,029.29 | 960.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 183.39 | 237.79 | 171.55 | 160.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17,217.30 | 8,888.44 | 20,055.47 | 1,414.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 605.46 | 499.76 | 602.32 |
| 其他应付款项 | 432.01 | 21.51 | 16.98 | 26.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,485.67 | 2,022.92 | 4,890.36 | 4,260.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,485.64 | 13,290.59 | 26,730.59 | 7,487.04 |
| 基金单位总额 | 537,705.65 | 555,354.76 | 558,433.58 | 490,592.92 |
| 未分配净收益 | 411,017.40 | 567,322.00 | 504,671.65 | 309,278.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 948,723.05 | 1,122,676.75 | 1,063,105.23 | 799,870.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 971,208.69 | 1,135,967.34 | 1,089,835.82 | 807,357.99 |