1.9098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,236.89 | 18,897.10 | 60,958.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 449.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 387.34 | 780.21 | 21.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 553.52 | 572.50 | 1,200.75 |
| 清算备付金 | 5,654.95 | 1,210.26 | 12,498.60 |
| 应收股票清算款 | 6,449.02 | 24,820.52 | 10,264.77 |
| 新股申购款 | 1,055.51 | 1,144.58 | 5,861.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 807,357.99 | 838,709.10 | 842,093.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 960.06 | 1,027.85 | 859.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 160.01 | 171.31 | 143.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,414.46 | 1,054.77 | 7,846.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 602.32 | 814.35 | 662.59 |
| 其他应付款项 | 26.54 | 35.19 | 13.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,260.17 | 11,274.05 | 3,984.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,487.04 | 14,446.31 | 13,553.65 |
| 基金单位总额 | 490,592.92 | 696,276.07 | 769,092.52 |
| 未分配净收益 | 309,278.03 | 127,986.72 | 59,447.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 799,870.95 | 824,262.79 | 828,540.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 807,357.99 | 838,709.10 | 842,093.65 |