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兴全合泰混合A(007802)

2023-02-08     1.6285-0.4463%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,090.8178,630.61162,409.9314,236.89
  应收股利0.000.00187.210.00
  利息合计0.0011.57841.07387.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金181.01236.94314.78553.52
  清算备付金4,029.291,142.634,140.985,654.95
  应收股票清算款0.002,099.920.006,449.02
  新股申购款1,487.001,112.634,196.751,055.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值971,208.691,135,967.341,089,835.82807,357.99
负债
  应付基金管理费1,100.351,426.721,029.29960.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费183.39237.79171.55160.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,217.308,888.4420,055.471,414.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00605.46499.76602.32
  其他应付款项432.0121.5116.9826.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,485.672,022.924,890.364,260.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,485.6413,290.5926,730.597,487.04
  基金单位总额537,705.65555,354.76558,433.58490,592.92
  未分配净收益411,017.40567,322.00504,671.65309,278.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值948,723.051,122,676.751,063,105.23799,870.95
  负债及持有人权益合计971,208.691,135,967.341,089,835.82807,357.99