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兴全合泰混合A(007802)

2024-04-12     1.1223-0.8394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,633.0226,934.1411,254.4759,090.81
  应收股利0.00132.070.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金115.83111.71136.40181.01
  清算备付金652.00754.19849.574,029.29
  应收股票清算款2,510.182,059.290.000.00
  新股申购款143.52197.42257.461,487.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值609,336.97715,654.28778,247.91971,208.69
负债
  应付基金管理费616.64852.241,013.051,100.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费102.77142.04168.84183.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,230.992,435.4017,217.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项382.21551.18488.79432.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款801.47767.98565.633,485.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,957.4210,603.684,735.1122,485.64
  基金单位总额481,150.05508,965.84507,959.86537,705.65
  未分配净收益126,229.51196,084.77265,552.93411,017.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值607,379.56705,050.61773,512.80948,723.05
  负债及持有人权益合计609,336.97715,654.28778,247.91971,208.69