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兴全合泰混合C(007803)

2024-02-23     1.07601.1563%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26,934.1411,254.4759,090.8178,630.61
  应收股利132.070.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金111.71136.40181.01236.94
  清算备付金754.19849.574,029.291,142.63
  应收股票清算款2,059.290.000.002,099.92
  新股申购款197.42257.461,487.001,112.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值715,654.28778,247.91971,208.691,135,967.34
负债
  应付基金管理费852.241,013.051,100.351,426.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.04168.84183.39237.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,230.992,435.4017,217.308,888.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00605.46
  其他应付款项551.18488.79432.0121.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款767.98565.633,485.672,022.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,603.684,735.1122,485.6413,290.59
  基金单位总额508,965.84507,959.86537,705.65555,354.76
  未分配净收益196,084.77265,552.93411,017.40567,322.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值705,050.61773,512.80948,723.051,122,676.75
  负债及持有人权益合计715,654.28778,247.91971,208.691,135,967.34