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兴全合泰混合C(007803)

2020-12-04     1.49360.8167%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,897.1060,958.37
  应收股利449.030.00
  利息合计780.2121.36
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金572.501,200.75
  清算备付金1,210.2612,498.60
  应收股票清算款24,820.5210,264.77
  新股申购款1,144.585,861.12
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值838,709.10842,093.65
负债
  应付基金管理费1,027.85859.30
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费171.31143.22
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,054.777,846.38
  应付配股款0.000.00
  应付佣金814.35662.59
  其他应付款项35.1913.05
  应付利息0.000.00
  应付赎回款11,274.053,984.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.01
  预提费用0.000.00
  负债总额14,446.3113,553.65
  基金单位总额696,276.07769,092.52
  未分配净收益127,986.7259,447.49
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值824,262.79828,540.01
  负债及持有人权益合计838,709.10842,093.65