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建信MSCI中国A股指数增强A(007806)

2021-12-03     1.60130.6347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,488.341,204.871,207.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.350.290.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.476.8912.97
  清算备付金48.7358.4155.02
  应收股票清算款30.08246.220.00
  新股申购款205.588.43493.61
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,432.7814,409.6811,982.03
负债
  应付基金管理费13.7711.989.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.752.401.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.610.00345.02
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金33.5056.4036.13
  其他应付款项18.5832.6318.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款129.97596.70495.71
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额203.33703.12906.50
  基金单位总额11,569.029,386.679,654.64
  未分配净收益7,660.444,319.891,420.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,229.4613,706.5611,075.54
  负债及持有人权益合计19,432.7814,409.6811,982.03