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北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)

2024-10-15     1.3064-2.2375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102.4989.06113.07123.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.791.231.40
  清算备付金2.883.107.074.14
  应收股票清算款8.154.115.030.00
  新股申购款0.080.020.0420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,167.751,251.221,522.061,537.71
负债
  应付基金管理费1.151.281.852.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.210.310.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.370.000.0015.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.623.665.686.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.190.300.230.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.535.468.0624.09
  基金单位总额922.44951.981,023.061,060.95
  未分配净收益230.78293.78490.93452.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,153.221,245.761,514.001,513.62
  负债及持有人权益合计1,167.751,251.221,522.061,537.71