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富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)

2023-01-20     1.37481.4837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194.40260.72162.8119.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.170.014.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.151.180.362.53
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00210.4185.40
  新股申购款2.578.390.654.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,867.803,698.262,230.123,329.80
负债
  应付基金管理费0.020.030.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.000.00
  其他应付款项5.164.547.9115.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.1925.44249.9068.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.051.751.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.5330.38259.6185.48
  基金单位总额2,130.582,524.481,608.062,872.24
  未分配净收益720.701,143.39362.44372.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,851.283,667.881,970.513,244.32
  负债及持有人权益合计2,867.803,698.262,230.123,329.80