0.8535% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,588.67 | 8,060.93 | 6,993.08 | 9,653.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 7.64 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 53.77 | 36.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2,001.01 | 0.36 | 0.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.41 | 64.09 | 0.00 | 1,739.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,541.64 | 55,929.97 | 42,584.08 | 39,119.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.34 | 65.75 | 52.16 | 36.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.98 | 8.77 | 6.95 | 4.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | 561.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.80 | 22.39 | 14.80 | 11.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.17 | 1,285.28 | 0.00 | 311.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 202.94 | 1,386.29 | 78.36 | 928.08 |
| 基金单位总额 | 32,278.36 | 31,338.53 | 22,688.92 | 22,057.33 |
| 未分配净收益 | 19,060.35 | 23,205.15 | 19,816.81 | 16,133.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,338.71 | 54,543.68 | 42,505.72 | 38,191.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,541.64 | 55,929.97 | 42,584.08 | 39,119.28 |