资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 477.32 | 481.81 | 461.21 | 477.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.22 | 0.20 | 0.93 | 0.80 |
清算备付金 | 1.24 | 1.04 | 1.19 | 1.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
新股申购款 | 29.57 | 21.48 | 8.97 | 23.69 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,434.59 | 8,905.16 | 8,185.84 | 8,494.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.54 | 11.03 | 17.81 | 12.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 38.19 | 24.94 | 21.85 | 33.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.57 | 36.78 | 40.50 | 67.63 |
基金单位总额 | 7,863.13 | 7,572.26 | 8,016.62 | 7,456.58 |
未分配净收益 | 519.89 | 1,296.13 | 128.73 | 969.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,383.02 | 8,868.38 | 8,145.34 | 8,426.52 |
负债及持有人权益合计 | 8,434.59 | 8,905.16 | 8,185.84 | 8,494.15 |