行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金丰利中短债发起A(007821)

2024-03-27     1.09300.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,931.0113,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.9461.45471.65240.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,415.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.345.300.91
  清算备付金10.210.000.00508.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.0713.23534.64104.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,328.4529,545.8458,535.6490,783.17
负债
  应付基金管理费8.438.9718.2830.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.244.577.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,702.103,500.640.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.430.00450.0093.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.20
  其他应付款项11.5317.7010.2216.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.428.8420.480.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.381.192.426.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,728.233,540.69507.14158.09
  基金单位总额24,038.4324,822.4456,481.5291,073.43
  未分配净收益1,561.781,182.711,546.97-448.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,600.2226,005.1458,028.5090,625.07
  负债及持有人权益合计31,328.4529,545.8458,535.6490,783.17