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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2023-06-02     1.0482-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,931.0113,200.002,650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.45471.65240.3660.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001,415.171,769.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.345.300.910.02
  清算备付金0.000.00508.4153.89
  应收股票清算款0.000.000.000.33
  新股申购款13.23534.64104.240.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,545.8458,535.6490,783.17100,638.70
负债
  应付基金管理费8.9718.2830.6033.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.244.577.658.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,500.640.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00450.0093.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.200.39
  其他应付款项17.7010.2216.939.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.8420.480.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.192.426.997.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,540.69507.14158.0959.52
  基金单位总额24,822.4456,481.5291,073.43105,676.35
  未分配净收益1,182.711,546.97-448.35-5,097.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,005.1458,028.5090,625.07100,579.17
  负债及持有人权益合计29,545.8458,535.6490,783.17100,638.70