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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2024-07-12     1.07970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本650.210.000.006,931.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.9626.9461.45471.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.300.345.30
  清算备付金3.6410.210.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.304.0713.23534.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,084.7931,328.4529,545.8458,535.64
负债
  应付基金管理费5.678.438.9718.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.892.112.244.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,102.185,702.103,500.640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.430.00450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6011.5317.7010.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.101.428.8420.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.361.381.192.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,129.435,728.233,540.69507.14
  基金单位总额19,386.8424,038.4324,822.4456,481.52
  未分配净收益1,568.521,561.781,182.711,546.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,955.3625,600.2226,005.1458,028.50
  负债及持有人权益合计22,084.7931,328.4529,545.8458,535.64