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华泰紫金丰利中短债发起C(007822)

2020-08-12     1.0420-0.1342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,667.30
  应收股利0.00
  利息合计6,516.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.74
  清算备付金233.17
  应收股票清算款0.00
  新股申购款7,096.18
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值377,516.62
负债
  应付基金管理费91.94
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费22.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款22,216.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.84
  其他应付款项13.60
  应付利息1.90
  应付赎回款2,427.18
  应付赎回费0.00
  未交税金37.75
  预提费用0.00
  负债总额24,893.14
  基金单位总额344,323.68
  未分配净收益8,299.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值352,623.48
  负债及持有人权益合计377,516.62