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天弘弘择短债A(007823)

2024-06-12     1.14940.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0086,194.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,710.101,646.61932.092,898.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.171.810.00
  清算备付金0.0015.4038.200.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,141.971,058.0910,718.10993.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值660,005.43894,515.68833,166.16804,503.54
负债
  应付基金管理费128.46166.72141.11147.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6933.3428.2229.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款55,432.52113,825.2019,869.85103,346.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.9222.4735.6819.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,707.711,600.78924.345,746.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金51.1059.9765.2540.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,462.51115,803.4621,171.46109,463.36
  基金单位总额533,792.71697,323.79735,116.02636,364.22
  未分配净收益67,750.2181,388.4376,878.6858,675.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值601,542.92778,712.22811,994.70695,040.18
  负债及持有人权益合计660,005.43894,515.68833,166.16804,503.54