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天弘弘择短债A(007823)

2021-06-23     1.07020.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本6,002.030.0018,920.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,498.5111,487.531,133.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,916.468,372.122,323.87
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.170.27
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款4,969.332,265.595,079.36
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值441,713.71469,948.01185,864.00
负债
  应付基金管理费87.5584.9525.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.5116.995.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00112,108.2239,994.32
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.5410.045.10
  其他应付款项21.6411.067.79
  应付利息0.0051.2416.98
  应付赎回款5,100.6718,935.563,660.28
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金59.2671.9115.70
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,369.38131,372.3743,755.06
  基金单位总额416,257.99328,440.67140,410.97
  未分配净收益20,086.3410,134.981,697.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值436,344.33338,575.64142,108.94
  负债及持有人权益合计441,713.71469,948.01185,864.00