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天弘弘择短债A(007823)

2022-05-26     1.09790.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,780.1310,900.026,002.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,259.4812,211.544,498.5111,487.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,616.4822,416.8310,916.468,372.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.17
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,499.845,457.574,969.332,265.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值864,689.251,108,149.91441,713.71469,948.01
负债
  应付基金管理费190.79225.3587.5584.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.1645.0717.5116.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00112,108.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.374.743.5410.04
  其他应付款项24.2211.7521.6411.06
  应付利息0.000.000.0051.24
  应付赎回款6,694.7220,187.535,100.6718,935.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金99.0999.6559.2671.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,229.9120,772.955,369.38131,372.37
  基金单位总额793,983.891,019,731.95416,257.99328,440.67
  未分配净收益63,475.4567,645.0120,086.3410,134.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值857,459.341,087,376.96436,344.33338,575.64
  负债及持有人权益合计864,689.251,108,149.91441,713.71469,948.01