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博道志远混合A(007825)

2024-04-19     1.2332-0.9637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.00479.861,619.52230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款254.28409.77382.72521.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.100.100.100.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.524.378.9388.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,644.9018,170.0725,677.8919,226.00
负债
  应付基金管理费12.3822.4433.3921.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.994.452.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0424.4720.0512.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4810.478.3957.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.3264.0773.11297.76
  基金单位总额8,141.4311,314.1416,164.9410,421.11
  未分配净收益3,461.166,791.869,439.848,507.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,602.5818,106.0025,604.7818,928.24
  负债及持有人权益合计11,644.9018,170.0725,677.8919,226.00