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博道志远混合A(007825)

2022-11-28     1.6071-0.7779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本230.001,620.00300.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款521.72453.53863.27833.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013.3023.3711.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.100.100.100.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款88.0710.575.9526.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,226.0017,607.6316,373.3419,499.69
负债
  应付基金管理费21.9122.6619.9323.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.923.022.663.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5019.0412.1020.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.2418.43192.39176.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额297.7667.14230.88227.27
  基金单位总额10,421.119,235.679,301.5411,876.08
  未分配净收益8,507.138,304.826,840.937,396.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,928.2417,540.4916,142.4619,272.41
  负债及持有人权益合计19,226.0017,607.6316,373.3419,499.69