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博道志远混合C(007826)

2020-10-27     1.51130.1524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本100.10100.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款857.121,263.96
  应收股利0.000.00
  利息合计28.9226.97
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款38.5033.42
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值20,257.6540,991.34
负债
  应付基金管理费24.1562.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.228.37
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款600.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项12.568.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款376.23698.21
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.020.05
  预提费用0.000.00
  负债总额1,020.25789.75
  基金单位总额15,334.8336,919.48
  未分配净收益3,902.573,282.12
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,237.4040,201.59
  负债及持有人权益合计20,257.6540,991.34