行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大量化优选混合C(007827)

2023-12-06     1.38900.5866%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00750.160.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.9871.18177.61824.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.533.205.71188.76
  清算备付金34.19513.373,003.92318.70
  应收股票清算款55.6630.680.007.21
  新股申购款0.120.050.471.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,028.471,992.0120,041.4514,575.86
负债
  应付基金管理费2.379.5123.4617.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.391.583.912.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00900.070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款113.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.55
  其他应付款项12.3428.3819.0218.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.640.092.0119.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.8039.60948.7071.76
  基金单位总额1,385.281,471.8913,579.529,432.82
  未分配净收益514.40480.525,513.235,071.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,899.681,952.4119,092.7414,504.10
  负债及持有人权益合计2,028.471,992.0120,041.4514,575.86