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华润元大量化优选混合C(007827)

2021-07-29     1.42680.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款534.34368.76265.85
  应收股利0.006.260.00
  利息合计22.38127.8469.59
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.443.115.07
  清算备付金257.26168.30121.63
  应收股票清算款52.132.600.00
  新股申购款8.764.852.42
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25,142.3514,090.5617,034.61
负债
  应付基金管理费32.3413.3216.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.392.222.77
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,200.003,800.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.53
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.401.742.01
  其他应付款项17.028.4619.02
  应付利息0.000.69-0.32
  应付赎回款22.4554.3748.52
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额81.043,280.803,891.16
  基金单位总额16,626.298,427.6510,104.29
  未分配净收益8,435.022,382.113,039.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,061.3110,809.7613,143.45
  负债及持有人权益合计25,142.3514,090.5617,034.61