0.0408% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17,477.58 | 0.00 | 150.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 602.30 | 549.44 | 305.92 | 354.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,365.58 | 646.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.31 | 1.55 | 37.36 | 0.44 |
| 清算备付金 | 83.42 | 172.78 | 120.17 | 8.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 40.40 | 434.23 | 501.41 | 87.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 283,807.65 | 184,537.33 | 84,115.88 | 31,792.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 107.81 | 62.19 | 31.14 | 11.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.34 | 18.66 | 9.34 | 3.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,940.76 | 24,551.68 | 4,962.76 | 4,461.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.82 |
| 其他应付款项 | 29.37 | 13.70 | 20.80 | 9.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 3.47 |
| 应付赎回款 | 292.21 | 641.02 | 11.77 | 40.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.49 | 10.21 | 7.35 | 4.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,424.53 | 25,305.37 | 5,052.76 | 4,537.14 |
| 基金单位总额 | 194,041.92 | 134,684.68 | 68,401.86 | 24,394.45 |
| 未分配净收益 | 37,341.19 | 24,547.28 | 10,661.26 | 2,861.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 231,383.11 | 159,231.96 | 79,063.12 | 27,255.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 283,807.65 | 184,537.33 | 84,115.88 | 31,792.79 |