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建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2024-05-21     1.03540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,004.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39,456.00172.50160.37550,043.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.002.571.800.00
  清算备付金0.002,247.394,874.480.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,099,955.531,137,366.44998,575.19550,069.50
负债
  应付基金管理费102.0199.83101.9543.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0033.2833.9828.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款298,194.20326,572.31197,602.620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.86
  其他应付款项43.1536.7518.7221.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0063.2645.2432.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298,373.37326,815.79197,802.51131.06
  基金单位总额777,912.85800,041.51800,041.51548,262.66
  未分配净收益23,669.3110,509.13731.161,675.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,582.16810,550.65800,772.67549,938.43
  负债及持有人权益合计1,099,955.531,137,366.44998,575.19550,069.50