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博道伍佰智航C(007832)

2025-06-30     1.44130.8607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,643.993,379.095,749.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.750.751.56
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0075.73102.1216.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0062,843.64124,127.2263,970.94
负债
  应付基金管理费0.0062.33135.1574.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0010.3922.5312.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0051.3259.02970.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0035.42152.732,650.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00166.29387.043,720.04
  基金单位总额0.0059,217.22108,721.4540,684.71
  未分配净收益0.003,460.1315,018.7319,566.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0062,677.35123,740.1760,250.91
  负债及持有人权益合计0.0062,843.64124,127.2263,970.94