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博道伍佰智航股票C(007832)

2022-01-19     1.6131-1.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,802.443,051.012,768.458,209.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.9850.5216.582.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金31.0730.94130.76500.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款75.7462.39363.4179.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,520.5071,577.4757,509.0567,321.50
负债
  应付基金管理费53.9382.3659.0582.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1313.949.9913.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.6923.6216.6110.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款229.18842.371,643.763,556.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额324.23972.081,735.963,675.53
  基金单位总额35,727.9952,338.5245,902.6161,313.06
  未分配净收益20,468.2818,266.879,870.482,332.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,196.2770,605.3955,773.0963,645.97
  负债及持有人权益合计56,520.5071,577.4757,509.0567,321.50