博道伍佰智航股票C(007832)
2020-09-18
1.3988
1.5094%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,768.45 | 8,209.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.58 | 2.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 130.76 | 500.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 363.41 | 79.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,509.05 | 67,321.50 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 59.05 | 82.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.99 | 13.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.61 | 10.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,643.76 | 3,556.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,735.96 | 3,675.53 |
| 基金单位总额 | 45,902.61 | 61,313.06 |
| 未分配净收益 | 9,870.48 | 2,332.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,773.09 | 63,645.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,509.05 | 67,321.50 |
