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长盛稳怡添利债券A(007833)

2022-05-25     1.12910.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.721,080.68326.0150.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计142.77116.3529.48238.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.461.392.78
  清算备付金46.4419.4878.4527.94
  应收股票清算款0.000.000.00438.49
  新股申购款0.00803.969.250.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,569.7712,935.703,872.2817,100.31
负债
  应付基金管理费5.184.382.468.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.250.702.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,911.981,516.10530.004,420.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.251,025.85130.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.491.501.614.83
  其他应付款项6.303.887.5010.44
  应付利息2.520.230.092.15
  应付赎回款8.4325.7844.50532.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.130.311.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,977.382,579.36718.724,983.81
  基金单位总额7,381.698,833.262,839.1211,548.94
  未分配净收益1,210.701,523.08314.44567.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,592.3910,356.343,153.5612,116.50
  负债及持有人权益合计11,569.7712,935.703,872.2817,100.31