0.0975% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.72 | 1,080.68 | 326.01 | 50.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 142.77 | 116.35 | 29.48 | 238.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.46 | 1.39 | 2.78 |
| 清算备付金 | 46.44 | 19.48 | 78.45 | 27.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.49 |
| 新股申购款 | 0.00 | 803.96 | 9.25 | 0.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,569.77 | 12,935.70 | 3,872.28 | 17,100.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.18 | 4.38 | 2.46 | 8.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.48 | 1.25 | 0.70 | 2.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,911.98 | 1,516.10 | 530.00 | 4,420.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40.25 | 1,025.85 | 130.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.49 | 1.50 | 1.61 | 4.83 |
| 其他应付款项 | 6.30 | 3.88 | 7.50 | 10.44 |
| 应付利息 | 2.52 | 0.23 | 0.09 | 2.15 |
| 应付赎回款 | 8.43 | 25.78 | 44.50 | 532.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.55 | 0.13 | 0.31 | 1.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,977.38 | 2,579.36 | 718.72 | 4,983.81 |
| 基金单位总额 | 7,381.69 | 8,833.26 | 2,839.12 | 11,548.94 |
| 未分配净收益 | 1,210.70 | 1,523.08 | 314.44 | 567.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,592.39 | 10,356.34 | 3,153.56 | 12,116.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,569.77 | 12,935.70 | 3,872.28 | 17,100.31 |