0.1207% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.84 | 12.87 | 9.21 | 48.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.77 |
| 清算备付金 | 13.31 | 13.51 | 18.67 | 46.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,833.97 | 5,281.91 | 7,826.87 | 11,569.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.31 | 2.89 | 3.86 | 5.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.66 | 0.83 | 1.10 | 1.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,170.34 | 820.22 | 1,510.39 | 2,911.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.29 | 2.74 | 40.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 其他应付款项 | 3.75 | 15.32 | 9.83 | 6.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 应付赎回款 | 0.06 | 0.00 | 1.28 | 8.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.49 | 0.43 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,177.53 | 840.18 | 1,529.81 | 2,977.38 |
| 基金单位总额 | 3,267.93 | 3,998.76 | 5,513.77 | 7,381.69 |
| 未分配净收益 | 388.50 | 442.97 | 783.28 | 1,210.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,656.43 | 4,441.73 | 6,297.06 | 8,592.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,833.97 | 5,281.91 | 7,826.87 | 11,569.77 |