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长盛稳怡添利C(007834) - 搜狐基金
长盛稳怡添利C(007834)
2025-06-23
1.1512
0.1043%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 34.00 | 972.10 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 41.12 | 13.72 | 13.92 | 6.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.17 | 0.17 | 0.13 | 0.23 |
清算备付金 | 122.22 | 9.09 | 15.53 | 13.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 145.79 | 3.21 | 0.00 |
新股申购款 | 30.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,954.22 | 5,329.93 | 4,137.46 | 4,833.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.94 | 2.38 | 2.23 | 2.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.68 | 0.64 | 0.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 800.25 | 1,170.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 13.49 | 153.04 | 10.09 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.95 | 4.24 | 6.22 | 3.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31.10 | 0.01 | 0.95 | 0.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51.39 | 160.89 | 820.61 | 1,177.53 |
基金单位总额 | 6,055.51 | 4,619.86 | 3,015.40 | 3,267.93 |
未分配净收益 | 847.33 | 549.18 | 301.45 | 388.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,902.84 | 5,169.04 | 3,316.85 | 3,656.43 |
负债及持有人权益合计 | 6,954.22 | 5,329.93 | 4,137.46 | 4,833.97 |