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长盛稳怡添利C(007834)

2025-06-23     1.15120.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本34.00972.100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.1213.7213.926.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.170.170.130.23
  清算备付金122.229.0915.5313.31
  应收股票清算款0.00145.793.210.00
  新股申购款30.480.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,954.225,329.934,137.464,833.97
负债
  应付基金管理费1.942.382.232.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.680.640.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00800.251,170.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.49153.0410.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.954.246.223.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.100.010.950.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.110.200.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.39160.89820.611,177.53
  基金单位总额6,055.514,619.863,015.403,267.93
  未分配净收益847.33549.18301.45388.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,902.845,169.043,316.853,656.43
  负债及持有人权益合计6,954.225,329.934,137.464,833.97