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长盛稳怡添利债券C(007834)

2023-12-01     1.07870.1207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.8412.879.2148.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00142.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.320.440.77
  清算备付金13.3113.5118.6746.44
  应收股票清算款0.000.0010.000.00
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,833.975,281.917,826.8711,569.77
负债
  应付基金管理费2.312.893.865.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.831.101.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,170.34820.221,510.392,911.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.292.7440.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.49
  其他应付款项3.7515.329.836.30
  应付利息0.000.000.002.52
  应付赎回款0.060.001.288.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.490.430.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,177.53840.181,529.812,977.38
  基金单位总额3,267.933,998.765,513.777,381.69
  未分配净收益388.50442.97783.281,210.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,656.434,441.736,297.068,592.39
  负债及持有人权益合计4,833.975,281.917,826.8711,569.77