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泰康润和两年定开债券(007836)

2021-05-07     1.03970.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款25.8222.35
  应收股利0.000.00
  利息合计1,186.621,913.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.4715.90
  清算备付金4,251.454,995.24
  应收股票清算款12,670.004.02
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项105,693.59108,873.69
  基金资产总值123,827.95115,825.14
负债
  应付基金管理费7.857.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.622.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款49,310.0055,079.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款12,677.261.92
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.570.47
  其他应付款项7.3710.07
  应付利息-12.940.39
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金9.666.49
  预提费用0.000.00
  负债总额62,002.3755,109.28
  基金单位总额60,035.3060,035.30
  未分配净收益1,790.28680.55
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值61,825.5860,715.85
  负债及持有人权益合计123,827.95115,825.14