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博时季季享债券C(007845)

2020-10-19     1.02340.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本162,959.3654,553.21
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,032.18431.86
  应收股利0.000.00
  利息合计19,050.619,638.66
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.534.08
  清算备付金16.13135.35
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款12,595.728.45
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.480.48
  基金资产总值1,305,797.05690,762.15
负债
  应付基金管理费213.2281.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费53.3120.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0062,812.04
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.467.09
  其他应付款项9.8817.93
  应付利息0.0021.15
  应付赎回款14,244.97114.91
  应付赎回费0.000.00
  未交税金138.5066.13
  预提费用0.000.00
  负债总额14,933.6963,221.17
  基金单位总额1,241,575.58617,984.53
  未分配净收益49,287.789,556.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,290,863.36627,540.99
  负债及持有人权益合计1,305,797.05690,762.15