行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚宝混合C(007848)

2024-07-18     1.41850.1624%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,898.290.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.38763.35114.73148.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.973.096.397.05
  清算备付金33.5526.38112.45393.59
  应收股票清算款27.000.009.031,268.66
  新股申购款3.556.0448.6336.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,048.7841,570.9449,750.2192,256.35
负债
  应付基金管理费32.7740.6760.7790.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.466.7810.1315.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款295.090.002,161.123,246.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00656.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.6316.9615.6631.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.54103.1772.46734.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.851.372.545.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额406.71833.322,332.694,138.36
  基金单位总额21,368.3326,944.9331,765.6158,632.43
  未分配净收益10,273.7413,792.7015,651.9129,485.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,642.0640,737.6347,417.5388,117.99
  负债及持有人权益合计32,048.7841,570.9449,750.2192,256.35