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广发聚宝混合C(007848)

2021-04-16     1.47350.0747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本280.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款600.69367.8860.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,171.48250.05579.77
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金8.452.183.34
  清算备付金70.9586.5163.36
  应收股票清算款0.000.0040.00
  新股申购款509.1316.5214.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值117,320.1728,908.7238,273.09
负债
  应付基金管理费113.9926.2137.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.004.376.22
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,530.00660.003,390.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款498.27212.470.28
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金11.766.385.09
  其他应付款项18.358.6916.31
  应付利息0.160.000.63
  应付赎回款1,280.6063.40107.49
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金6.332.722.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,497.56984.983,568.88
  基金单位总额78,117.9121,007.7227,900.50
  未分配净收益35,704.706,916.016,803.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值113,822.6127,923.7334,704.22
  负债及持有人权益合计117,320.1728,908.7238,273.09