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方正富邦天睿混合C(007851)

2021-06-17     1.78930.1904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,346.381,902.064,891.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.330.191.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.870.665.99
  清算备付金0.105.5628.57
  应收股票清算款39.742.590.00
  新股申购款26.220.000.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,919.299,517.8015,557.20
负债
  应付基金管理费13.036.149.55
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.630.771.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.250.272.03
  其他应付款项17.008.4510.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款83.390.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额119.5516.783,024.56
  基金单位总额11,495.729,028.5212,050.29
  未分配净收益8,304.02472.50482.35
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,799.749,501.0212,532.64
  负债及持有人权益合计19,919.299,517.8015,557.20