行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦天睿混合C(007851)

2024-03-28     1.08402.1774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,174.991,051.271,469.051,438.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.711.571.09
  清算备付金3.72660.74502.11807.91
  应收股票清算款9.780.000.007.24
  新股申购款0.060.360.300.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,196.8215,825.2517,303.1319,889.76
负债
  应付基金管理费10.0510.6710.8413.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.331.361.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.92
  其他应付款项11.2119.049.7817.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.670.000.510.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.2131.0922.5437.57
  基金单位总额10,491.9610,458.1110,489.8110,663.85
  未分配净收益4,680.655,336.056,790.799,188.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,172.6115,794.1517,280.5919,852.19
  负债及持有人权益合计15,196.8215,825.2517,303.1319,889.76