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华商计算机行业量化股票发起式A(007853)

2024-12-05     1.19682.1160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194.731,846.682,169.661,710.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4515.0314.578.71
  清算备付金17.2161.7160.3931.75
  应收股票清算款0.940.26359.256.66
  新股申购款65.3974.08196.844.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,334.7924,016.8429,420.5821,914.52
负债
  应付基金管理费18.5624.7434.0622.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.094.125.683.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.7769.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6149.1355.4438.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.4677.021,144.2221.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.46164.861,310.8185.84
  基金单位总额22,404.5524,081.7322,253.6822,080.89
  未分配净收益-4,165.22-229.755,856.09-252.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,239.3323,851.9828,109.7721,828.67
  负债及持有人权益合计18,334.7924,016.8429,420.5821,914.52