资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,637.82 | 1,588.71 | 1,043.26 | 861.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.19 | 3.70 | 4.00 | 4.87 |
清算备付金 | 9.99 | 17.06 | 17.76 | 14.90 |
应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 1,166.23 | 17.60 |
新股申购款 | 4.29 | 9.86 | 3.07 | 4.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,123.03 | 20,418.40 | 16,172.91 | 17,707.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.61 | 26.78 | 20.84 | 21.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.27 | 4.46 | 3.47 | 3.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.42 | 126.08 | 94.39 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.65 | 23.44 | 27.19 | 37.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.47 | 3.74 | 193.17 | 21.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62.08 | 89.71 | 370.78 | 178.11 |
基金单位总额 | 9,367.98 | 11,480.67 | 9,987.39 | 10,165.60 |
未分配净收益 | 3,692.97 | 8,848.02 | 5,814.74 | 7,363.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,060.95 | 20,328.69 | 15,802.13 | 17,528.97 |
负债及持有人权益合计 | 13,123.03 | 20,418.40 | 16,172.91 | 17,707.08 |