光大保德信景气先锋混合(007854)
2021-01-22
2.0833
1.1802%
| 单位：万元 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,264.88 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 108.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.42 |
| 清算备付金 | 87.21 |
| 应收股票清算款 | 32.68 |
| 新股申购款 | 360.06 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,724.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.38 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 277.60 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.82 |
| 其他应付款项 | 13.66 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 793.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,211.05 |
| 基金单位总额 | 30,746.19 |
| 未分配净收益 | 10,766.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,513.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,724.13 |
