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光大保德信景气先锋混合A(007854)

2024-06-21     1.23930.3401%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,637.821,588.711,043.26861.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.193.704.004.87
  清算备付金9.9917.0617.7614.90
  应收股票清算款1.490.001,166.2317.60
  新股申购款4.299.863.074.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,123.0320,418.4016,172.9117,707.08
负债
  应付基金管理费13.6126.7820.8421.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.274.463.473.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0030.42126.0894.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.6523.4427.1937.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.473.74193.1721.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.020.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.0889.71370.78178.11
  基金单位总额9,367.9811,480.679,987.3910,165.60
  未分配净收益3,692.978,848.025,814.747,363.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,060.9520,328.6915,802.1317,528.97
  负债及持有人权益合计13,123.0320,418.4016,172.9117,707.08