0.6815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,617.65 | 1,555.74 | 5,264.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 103.44 | 126.41 | 108.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.28 | 28.75 | 53.42 |
| 清算备付金 | 172.66 | 170.87 | 87.21 |
| 应收股票清算款 | 285.01 | 504.31 | 32.68 |
| 新股申购款 | 16.45 | 38.17 | 360.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,874.66 | 51,971.07 | 42,724.13 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.19 | 66.62 | 50.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.70 | 11.10 | 8.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 37.62 | 277.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.86 | 74.34 | 66.82 |
| 其他应付款项 | 20.65 | 21.60 | 13.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,479.83 | 691.72 | 793.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.17 | 0.45 | 0.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,570.40 | 903.45 | 1,211.05 |
| 基金单位总额 | 14,977.88 | 27,714.88 | 30,746.19 |
| 未分配净收益 | 17,326.38 | 23,352.74 | 10,766.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,304.26 | 51,067.62 | 41,513.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,874.66 | 51,971.07 | 42,724.13 |