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光大保德信景气先锋混合(007854)

2021-09-23     2.08320.6815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,617.651,555.745,264.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计103.44126.41108.33
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.2828.7553.42
  清算备付金172.66170.8787.21
  应收股票清算款285.01504.3132.68
  新股申购款16.4538.17360.06
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,874.6651,971.0742,724.13
负债
  应付基金管理费40.1966.6250.31
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.7011.108.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.62277.60
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金22.8674.3466.82
  其他应付款项20.6521.6013.66
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,479.83691.72793.85
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.170.450.43
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,570.40903.451,211.05
  基金单位总额14,977.8827,714.8830,746.19
  未分配净收益17,326.3823,352.7410,766.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,304.2651,067.6241,513.08
  负债及持有人权益合计33,874.6651,971.0742,724.13