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易方达中证800ETF发起式联接C(007857)

2021-07-30     1.4297-0.5288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款300.23261.27626.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.030.050.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.311.443.15
  清算备付金0.280.0074.65
  应收股票清算款0.000.2579.47
  新股申购款7.9741.382.63
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.0012.39
  基金资产总值5,046.764,936.9110,031.03
负债
  应付基金管理费0.040.040.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.03
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.443.30
  其他应付款项7.007.964.07
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款23.8438.52211.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.840.340.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额33.8547.42219.63
  基金单位总额3,415.374,272.569,375.46
  未分配净收益1,597.53616.93435.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,012.904,889.499,811.40
  负债及持有人权益合计5,046.764,936.9110,031.03