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东方红货币D(007865)

2024-03-04     0.55540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本187,204.05314,914.00455,983.69354,910.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款464,729.87362,515.21313,621.40416,571.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,405.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.590.00
  清算备付金1,043.462,805.071,581.971,994.87
  应收股票清算款0.000.003,002.095,910.14
  新股申购款11,159.156,174.220.22750.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,838,778.991,665,212.371,776,754.431,463,491.60
负债
  应付基金管理费367.43297.36315.65243.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.2389.2194.7073.11
  应付收益103.20237.35112.08108.51
  卖出回购债券款214,418.0564,509.52164,901.35157,291.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,077.516,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.47
  其他应付款项41.5145.1242.3921.90
  应付利息0.000.000.0029.86
  应付赎回款10.010.71102.340.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.008.8315.7614.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215,211.4765,329.40168,812.22163,933.49
  基金单位总额1,623,567.511,599,882.981,607,942.211,299,558.12
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,623,567.511,599,882.981,607,942.211,299,558.12
  负债及持有人权益合计1,838,778.991,665,212.371,776,754.431,463,491.60