行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红货币D(007865)

2020-09-26     0.61950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本253,134.80
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款293,673.60
  应收股利0.00
  利息合计2,068.16
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.28
  清算备付金2,595.04
  应收股票清算款11,415.90
  新股申购款124.21
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,114,080.04
负债
  应付基金管理费141.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费42.08
  应付收益66.59
  卖出回购债券款71,849.63
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款11,399.52
  应付配股款0.00
  应付佣金14.45
  其他应付款项14.38
  应付利息9.23
  应付赎回款35.97
  应付赎回费0.00
  未交税金8.28
  预提费用0.00
  负债总额83,642.41
  基金单位总额1,030,437.63
  未分配净收益0.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,030,437.63
  负债及持有人权益合计1,114,080.04