0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,152,220.60 | 1,566,244.73 | 731,579.23 | 1,248,792.47 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 884,337.92 | 538,412.07 | 511,405.60 | 962,221.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.92 | 31.96 | 23.87 | 17.21 |
| 清算备付金 | 4,989.55 | 2,271.95 | 1,350.17 | 1,985.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 135.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.39 | 5,442.23 | 3,362.63 | 39,002.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,435,249.21 | 6,208,083.11 | 5,278,923.18 | 4,499,956.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 735.47 | 722.06 | 606.68 | 535.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 343.22 | 385.10 | 323.56 | 285.44 |
| 应付收益 | 336.13 | 268.69 | 241.53 | 185.37 |
| 卖出回购债券款 | 756,434.30 | 694,833.46 | 327,593.14 | 329,496.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.35 | 0.00 | 33,949.36 | 18,113.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.60 | 118.49 | 75.22 | 122.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.27 | 7.33 | 39.73 | 1.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.18 | 11.37 | 1.84 | 1.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 758,138.14 | 696,498.76 | 362,981.99 | 348,866.77 |
| 基金单位总额 | 5,677,111.07 | 5,511,584.35 | 4,915,941.19 | 4,151,090.11 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,677,111.07 | 5,511,584.35 | 4,915,941.19 | 4,151,090.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,435,249.21 | 6,208,083.11 | 5,278,923.18 | 4,499,956.88 |