0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 618,100.26 | 509,215.45 | 428,912.21 | 266,811.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,245.32 | 40,283.80 | 20,357.94 | 10,569.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,385.86 | 1,738.67 | 2,580.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.07 | 18.85 | 3.09 | 4.86 |
| 清算备付金 | 198.96 | 1,850.02 | 3,278.89 | 1,527.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21,011.25 | 1,571.19 | 3,619.96 | 4,914.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,805,906.75 | 1,739,399.42 | 1,226,529.94 | 936,901.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 214.25 | 188.23 | 137.75 | 101.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 142.83 | 125.49 | 91.84 | 67.96 |
| 应付收益 | 109.74 | 146.51 | 83.86 | 86.94 |
| 卖出回购债券款 | 206,711.86 | 159,409.78 | 115,130.94 | 79,277.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.23 | 3.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 30.47 | 27.80 | 19.05 |
| 其他应付款项 | 53.86 | 21.40 | 11.08 | 21.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 11.45 | 12.24 | 4.86 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.24 | 57.43 | 4.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.89 | 3.03 | 11.25 | 21.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207,316.43 | 160,006.52 | 115,612.19 | 79,642.02 |
| 基金单位总额 | 1,598,590.32 | 1,579,392.89 | 1,110,917.75 | 857,259.45 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,598,590.32 | 1,579,392.89 | 1,110,917.75 | 857,259.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,805,906.75 | 1,739,399.42 | 1,226,529.94 | 936,901.47 |