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创金合信货币C(007866)

2023-02-03     0.58440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本618,100.26509,215.45428,912.21266,811.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,245.3240,283.8020,357.9410,569.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,385.861,738.672,580.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.0718.853.094.86
  清算备付金198.961,850.023,278.891,527.44
  应收股票清算款0.005.500.000.00
  新股申购款21,011.251,571.193,619.964,914.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,805,906.751,739,399.421,226,529.94936,901.47
负债
  应付基金管理费214.25188.23137.75101.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费142.83125.4991.8467.96
  应付收益109.74146.5183.8686.94
  卖出回购债券款206,711.86159,409.78115,130.9479,277.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.233.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0030.4727.8019.05
  其他应付款项53.8621.4011.0821.90
  应付利息0.0011.4512.244.86
  应付赎回款1.010.2457.434.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.893.0311.2521.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207,316.43160,006.52115,612.1979,642.02
  基金单位总额1,598,590.321,579,392.891,110,917.75857,259.45
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,598,590.321,579,392.891,110,917.75857,259.45
  负债及持有人权益合计1,805,906.751,739,399.421,226,529.94936,901.47