行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富汇鑫货币A(007868)

2020-09-23     102.48630.0061%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本6,250.005,494.52
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款4,246.426,516.84
  应收股利0.000.00
  利息合计109.03379.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.110.00
  清算备付金69.4475.24
  应收股票清算款300.720.00
  新股申购款0.002,232.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值17,173.2228,387.00
负债
  应付基金管理费2.043.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.681.19
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.00539.39
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款499.930.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.101.26
  其他应付款项9.3813.93
  应付利息0.000.05
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.00
  预提费用0.000.00
  负债总额513.77561.61
  基金单位总额16,321.6627,587.38
  未分配净收益337.79238.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值16,659.4527,825.38
  负债及持有人权益合计17,173.2228,387.00