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金信稳健策略混合(007872)

2023-02-03     1.60520.3877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,007.395,051.729,996.56646.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00202.931.090.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4696.024.853.46
  清算备付金226.10798.3347.249.85
  应收股票清算款129.190.000.0049.29
  新股申购款2,830.692,463.0214,806.7112.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,602.45259,544.38123,668.075,477.81
负债
  应付基金管理费285.40333.3058.996.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5433.335.900.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01294.712,098.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00173.7169.756.34
  其他应付款项148.7813.535.123.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,313.342,971.852,829.35176.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,776.073,820.435,067.17192.65
  基金单位总额147,720.61125,134.6955,690.683,658.99
  未分配净收益107,105.78130,589.2562,910.211,626.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,826.38255,723.95118,600.905,285.16
  负债及持有人权益合计259,602.45259,544.38123,668.075,477.81