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华宝科技ETF联接A(007873)

2024-06-18     0.99180.3846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,251.004,767.356,369.836,540.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.915.191.464.72
  清算备付金1.633.9826.650.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款196.75106.35100.83289.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,598.0079,658.99102,710.68114,579.22
负债
  应付基金管理费1.841.882.522.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.380.500.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00220.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6314.6525.7628.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款283.39324.90414.61419.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额314.84354.57685.30471.99
  基金单位总额70,304.5768,674.6599,932.9498,817.33
  未分配净收益1,978.5910,629.772,092.4315,289.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,283.1679,304.42102,025.37114,107.23
  负债及持有人权益合计72,598.0079,658.99102,710.68114,579.22