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华宝科技ETF联接A(007873)

2020-10-19     1.4930-0.8369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款12,614.666,231.16
  应收股利0.000.00
  利息合计3.831.49
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金25.749.41
  清算备付金87.5050.61
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3,295.64764.16
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项843.150.00
  基金资产总值212,798.14102,439.90
负债
  应付基金管理费4.722.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.940.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,148.56124.88
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.1812.84
  其他应付款项12.9511.40
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4,296.241,427.34
  应付赎回费0.000.00
  未交税金119.0423.33
  预提费用0.000.00
  负债总额5,613.041,612.51
  基金单位总额143,133.7091,408.32
  未分配净收益64,051.409,419.07
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值207,185.10100,827.39
  负债及持有人权益合计212,798.14102,439.90