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惠升和风纯债债券C(007878)

2021-10-22     1.07870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0048,500.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.5512,341.99847.44403.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计550.201,095.645,439.835,807.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.500.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.130.00
  基金资产总值47,131.6582,643.54438,963.50320,035.41
负债
  应付基金管理费9.5520.0395.9872.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.186.6831.9924.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,299.980.0048,509.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.731.634.772.17
  其他应付款项7.936.704.693.89
  应付利息4.730.0018.000.00
  应付赎回款1.000.001.080.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,327.1135.1448,666.44102.72
  基金单位总额37,559.5380,956.53385,147.39317,673.15
  未分配净收益1,245.011,651.875,149.672,259.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,804.5482,608.39390,297.06319,932.70
  负债及持有人权益合计47,131.6582,643.54438,963.50320,035.41