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朱雀产业智选混合A(007880)

2024-03-01     1.15120.6206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,672.563,488.138,970.584,329.71
  应收股利9.380.006.910.00
  利息合计0.000.000.000.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款264.75240.000.000.00
  新股申购款2.416.4027.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,275.0548,701.6654,399.0366,928.83
负债
  应付基金管理费53.9662.0464.7585.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9910.3410.7914.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9316.078.1716.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.7160.49146.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.70153.86235.25122.67
  基金单位总额32,875.8033,849.9634,065.0936,555.14
  未分配净收益11,307.5614,697.8420,098.7030,251.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,183.3548,547.8054,163.7966,806.15
  负债及持有人权益合计44,275.0548,701.6654,399.0366,928.83