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朱雀产业智选混合A(007880)

2021-03-08     1.6143-5.9868%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,429.03
  应收股利68.87
  利息合计2.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款16.00
  新股申购款24.81
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,225.64
负债
  应付基金管理费30.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.05
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款122.66
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项23.82
  应付利息0.00
  应付赎回款380.09
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额564.98
  基金单位总额18,640.87
  未分配净收益4,019.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值22,660.65
  负债及持有人权益合计23,225.64