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易方达沪深300非银ETF联接C(007882)

2022-01-18     0.97120.4551%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,984.8713,474.9810,564.169,870.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.901.121.932.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5540.788.4617.19
  清算备付金43.13111.810.0015.25
  应收股票清算款0.0041.200.771,329.59
  新股申购款918.851,028.551,139.90835.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项42.02176.559.338.33
  基金资产总值166,494.70209,006.05191,495.48177,072.13
负债
  应付基金管理费3.856.694.454.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.771.340.890.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.592,805.3725.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.3276.0527.8912.27
  其他应付款项33.3631.0532.6435.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款519.251,008.661,316.272,993.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.744.571.949.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额581.033,937.521,409.923,055.72
  基金单位总额162,790.48175,262.52194,962.02166,238.65
  未分配净收益3,123.1929,806.01-4,876.467,777.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,913.67205,068.53190,085.55174,016.42
  负债及持有人权益合计166,494.70209,006.05191,495.48177,072.13