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农银金盈债券(007888)

2021-09-24     1.0586-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.73180.01231.6854.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计716.04301.31320.93592.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.160.85
  清算备付金0.000.000.00107.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.6629.631.597.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,263.6418,572.6531,297.7228,064.76
负债
  应付基金管理费13.863.996.605.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.621.332.201.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,897.352,639.986,649.986,649.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.801.942.692.65
  其他应付款项8.4317.408.658.40
  应付利息8.790.590.381.17
  应付赎回款4.773.62123.060.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,940.642,668.856,793.566,669.42
  基金单位总额53,989.6515,551.5124,062.4821,051.53
  未分配净收益2,333.35352.28441.68343.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,323.0015,903.8024,504.1521,395.33
  负债及持有人权益合计73,263.6418,572.6531,297.7228,064.76