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长城量化小盘股票A(007903)

2024-06-18     1.10930.2712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,919.531,169.18566.25530.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.2081.6846.6125.12
  清算备付金600.28135.82256.55262.17
  应收股票清算款0.00320.850.000.64
  新股申购款1,156.031,368.900.446.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,725.1721,654.748,398.869,995.39
负债
  应付基金管理费48.3122.7711.0311.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.053.791.841.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00450.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,624.98202.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.4614.8416.7726.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,802.011.520.0733.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,535.97695.5329.7173.94
  基金单位总额37,022.7715,838.797,151.207,659.39
  未分配净收益12,166.435,120.421,217.952,262.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,189.2020,959.218,369.159,921.45
  负债及持有人权益合计53,725.1721,654.748,398.869,995.39