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大成有色金属期货ETF联接A(007910)

2024-11-13     0.9572-0.9007%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,491.58829.951,074.091,118.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.698.1046.3679.67
  清算备付金436.102,443.81366.68634.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款33.9514.6913.1857.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0097.38285.46
  基金资产总值11,282.5410,489.5814,471.5217,232.39
负债
  应付基金管理费0.961.101.951.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.180.320.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款312.76123.26235.15300.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.606.4712.9918.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款841.732,518.1078.58218.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.610.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,167.552,652.11333.68542.44
  基金单位总额10,272.588,573.9015,297.4316,150.07
  未分配净收益-157.60-736.43-1,159.59539.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,114.987,837.4714,137.8416,689.95
  负债及持有人权益合计11,282.5410,489.5814,471.5217,232.39