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财通资管丰和两年定开债券A(007913)

2023-01-20     1.01320.0494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.62148.22119.30118.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.008,211.849,657.544,453.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.140.820.61
  清算备付金0.00175.551,038.821,916.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,085,330.23456,379.45523,667.35
  基金资产总值1,105,055.441,093,866.97467,195.92530,156.49
负债
  应付基金管理费99.8075.9841.8343.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2725.3313.9414.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款294,550.57292,994.31127,474.90194,049.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.741.785.89
  其他应付款项25.0323.7012.2123.70
  应付利息0.0029.6995.3487.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额294,708.67293,163.74127,640.00194,224.65
  基金单位总额796,701.07796,701.07334,018.52334,018.52
  未分配净收益13,645.704,002.165,537.411,913.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值810,346.77800,703.23339,555.93335,931.84
  负债及持有人权益合计1,105,055.441,093,866.97467,195.92530,156.49