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财通资管丰和两年定开债券C(007914)

2021-04-09     1.00540.0298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款118.91325.01
  应收股利0.000.00
  利息合计4,453.198,216.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.6110.75
  清算备付金1,916.43424.84
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项523,667.35461,718.60
  基金资产总值530,156.49470,696.15
负债
  应付基金管理费43.4341.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.4813.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款194,049.81131,754.81
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00203.39
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.894.58
  其他应付款项23.7012.62
  应付利息87.3476.85
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额194,224.65132,107.73
  基金单位总额334,018.52334,018.44
  未分配净收益1,913.314,569.98
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值335,931.84338,588.42
  负债及持有人权益合计530,156.49470,696.15