0.0083% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 59,857.94 | 10,002.48 | 20,015.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,006.42 | 520.39 | 993.73 | 424.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.94 | 1.08 | 1.29 | 1.24 |
| 清算备付金 | 37,230.49 | 50,185.56 | 3,746.83 | 1,959.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 新股申购款 | 17,641.99 | 6,485.01 | 1,811.37 | 8,995.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 768,083.81 | 768,364.45 | 965,324.11 | 1,138,139.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.42 | 161.49 | 208.90 | 225.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.81 | 53.83 | 69.63 | 75.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 45,021.91 | 31,698.79 | 52,022.16 | 127,911.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.30 | 25.20 | 17.72 | 29.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,359.54 | 860.46 | 825.70 | 1,446.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.54 | 37.16 | 56.20 | 56.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,712.56 | 32,898.32 | 53,245.55 | 129,797.02 |
| 基金单位总额 | 594,413.68 | 618,818.94 | 772,103.06 | 859,443.31 |
| 未分配净收益 | 117,957.57 | 116,647.18 | 139,975.50 | 148,899.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 712,371.25 | 735,466.12 | 912,078.56 | 1,008,342.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 768,083.81 | 768,364.45 | 965,324.11 | 1,138,139.41 |