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财通资管鸿福短债债券C(007916)

2021-07-23     1.07570.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本92,839.2140,183.715,520.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,251.781,925.26345.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,264.481,961.89177.98
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.760.241.13
  清算备付金97.8116.4475.61
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款14,443.054,775.27147.41
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值598,827.94179,886.8018,159.38
负债
  应付基金管理费107.8826.974.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费35.968.991.43
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款137,924.5734,616.882,119.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金13.024.660.64
  其他应付款项21.909.3515.60
  应付利息62.8524.861.66
  应付赎回款2,580.935,096.61129.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金39.0711.451.06
  预提费用0.000.000.00
  负债总额140,810.9439,806.412,274.61
  基金单位总额432,921.39134,819.0215,729.92
  未分配净收益25,095.615,261.36154.85
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值458,017.00140,080.3815,884.77
  负债及持有人权益合计598,827.94179,886.8018,159.38