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诺德短债债券C(007920)

2020-10-23     1.0292-0.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本180.001,270.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3.5720.87
  应收股利0.000.00
  利息合计17.56161.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.750.27
  清算备付金46.2418.55
  应收股票清算款30.0310.22
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,919.967,711.56
负债
  应付基金管理费0.471.97
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.110.46
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.060.57
  其他应付款项6.9616.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.0112.34
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额7.6131.33
  基金单位总额1,869.797,526.34
  未分配净收益42.55153.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,912.347,680.23
  负债及持有人权益合计1,919.967,711.56