行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦天鑫混合A(007923)

2021-02-26     1.3539-2.7161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款875.604,004.49
  应收股利0.000.00
  利息合计0.090.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.775.60
  清算备付金15.000.00
  应收股票清算款2.590.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,719.0814,132.28
负债
  应付基金管理费2.578.35
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.321.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,500.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.529.39
  其他应付款项8.4510.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.002.06
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额17.671,533.45
  基金单位总额1,593.1712,068.06
  未分配净收益108.24530.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,701.4112,598.83
  负债及持有人权益合计1,719.0814,132.28