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万家家享中短债债券C(007926)

2021-11-26     1.02550.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,933.387,010.450.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,490.1737.10108.331,424.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计484.94215.46453.18654.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.600.020.28
  清算备付金7.56149.880.0091.27
  应收股票清算款250.000.000.001,050.02
  新股申购款0.010.086.200.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.960.000.000.00
  基金资产总值86,576.1927,328.1537,311.2764,445.87
负债
  应付基金管理费9.192.427.3111.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.060.812.443.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,849.953,709.9810,488.624,894.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,008.170.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.040.653.381.16
  其他应付款项12.9614.0012.207.00
  应付利息3.590.771.710.56
  应付赎回款0.013.0742.71813.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.310.622.962.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,893.413,732.3710,561.535,736.32
  基金单位总额70,055.1322,356.8424,756.8553,253.76
  未分配净收益2,627.661,238.941,992.905,455.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,682.7823,595.7926,749.7458,709.55
  负债及持有人权益合计86,576.1927,328.1537,311.2764,445.87