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万家家享中短债债券C(007926)

2023-05-31     1.04350.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,801.248,150.120.0010,933.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.92453.0546.363,490.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00363.77484.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.050.670.18
  清算备付金5.013.4616.117.56
  应收股票清算款150.003,800.520.00250.00
  新股申购款9.76171.520.050.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.96
  基金资产总值37,720.8261,256.0127,868.5686,576.19
负债
  应付基金管理费8.037.615.989.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.682.541.993.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,256.210.005,346.4510,849.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,150.000.823,008.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.572.04
  其他应付款项29.2622.2815.0012.96
  应付利息0.000.000.833.59
  应付赎回款113.4149.980.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.101.982.452.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,412.124,235.375,375.7013,893.41
  基金单位总额29,898.5854,370.5321,451.9570,055.13
  未分配净收益1,410.122,650.111,040.922,627.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,308.7057,020.6422,492.8772,682.78
  负债及持有人权益合计37,720.8261,256.0127,868.5686,576.19