-0.0192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 974.55 | 184.17 | 9,592.06 | 1,598.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.45 | 1.21 | 4.57 | 14.48 |
| 清算备付金 | 890.12 | 1,740.26 | 2,121.56 | 1,046.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998.67 |
| 新股申购款 | 185.22 | 1,582.02 | 2,351.24 | 4,140.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 730,264.76 | 573,760.40 | 1,071,414.49 | 1,000,770.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.02 | 133.09 | 214.99 | 207.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.34 | 44.36 | 71.66 | 69.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 119,422.26 | 101,310.51 | 183,776.63 | 174,164.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.21 | 4.18 | 1.92 | 5,219.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.97 | 24.64 | 25.33 | 37.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,016.98 | 527.77 | 11,807.40 | 5,460.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 25.64 | 24.05 | 33.66 | 36.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 120,714.87 | 102,078.52 | 195,944.82 | 185,219.34 |
| 基金单位总额 | 580,117.83 | 449,693.18 | 831,576.98 | 772,666.34 |
| 未分配净收益 | 29,432.06 | 21,988.69 | 43,892.69 | 42,884.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 609,549.89 | 471,681.87 | 875,469.68 | 815,550.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 730,264.76 | 573,760.40 | 1,071,414.49 | 1,000,770.28 |