资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,801.24 | 8,150.12 | 0.00 | 10,933.38 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52.92 | 453.05 | 46.36 | 3,490.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 363.77 | 484.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.18 | 0.05 | 0.67 | 0.18 |
清算备付金 | 5.01 | 3.46 | 16.11 | 7.56 |
应收股票清算款 | 150.00 | 3,800.52 | 0.00 | 250.00 |
新股申购款 | 9.76 | 171.52 | 0.05 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
基金资产总值 | 37,720.82 | 61,256.01 | 27,868.56 | 86,576.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.03 | 7.61 | 5.98 | 9.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.68 | 2.54 | 1.99 | 3.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,256.21 | 0.00 | 5,346.45 | 10,849.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,150.00 | 0.82 | 3,008.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 2.04 |
其他应付款项 | 29.26 | 22.28 | 15.00 | 12.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 3.59 |
应付赎回款 | 113.41 | 49.98 | 0.00 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.10 | 1.98 | 2.45 | 2.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,412.12 | 4,235.37 | 5,375.70 | 13,893.41 |
基金单位总额 | 29,898.58 | 54,370.53 | 21,451.95 | 70,055.13 |
未分配净收益 | 1,410.12 | 2,650.11 | 1,040.92 | 2,627.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,308.70 | 57,020.64 | 22,492.87 | 72,682.78 |
负债及持有人权益合计 | 37,720.82 | 61,256.01 | 27,868.56 | 86,576.19 |