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万家家享中短债C(007926)

2024-05-28     1.05050.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,002.220.003,801.248,150.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.31695.6452.92453.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.860.550.180.05
  清算备付金1,227.6743.825.013.46
  应收股票清算款498.270.00150.003,800.52
  新股申购款6,261.004,407.919.76171.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,473.94169,820.0137,720.8261,256.01
负债
  应付基金管理费49.9231.828.037.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.6410.612.682.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,136.9915,794.016,256.210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款361.80600.770.004,150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.4913.6029.2622.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款601.5345.70113.4149.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.457.512.101.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,210.3416,504.726,412.124,235.37
  基金单位总额214,991.37145,570.9429,898.5854,370.53
  未分配净收益11,272.237,744.361,410.122,650.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,263.60153,315.2931,308.7057,020.64
  负债及持有人权益合计286,473.94169,820.0137,720.8261,256.01