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中加享润两年债券(007928)

2021-09-17     1.01490.0493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款55.4443.5477.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计21,012.297,345.5419,904.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.003.56
  清算备付金6,006.063,989.062,321.98
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,043,570.341,035,863.151,046,082.26
  基金资产总值1,070,644.131,047,241.281,068,389.12
负债
  应付基金管理费90.3192.6989.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.1030.9029.96
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款337,096.96318,785.62336,204.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5.760.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金10.687.647.77
  其他应付款项11.9610.9011.83
  应付利息116.89150.95328.99
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额337,362.66319,078.70336,673.29
  基金单位总额719,999.77719,999.77719,999.77
  未分配净收益13,281.708,162.8211,716.06
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值733,281.47728,162.59731,715.83
  负债及持有人权益合计1,070,644.131,047,241.281,068,389.12