行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚稳鑫债券C(007931)

2022-12-05     1.0173-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.380.004,700.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.2127.91135.98589.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,335.731,028.571,150.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金16.0515.5415.5415.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,765.9993,136.3093,524.1387,128.68
负债
  应付基金管理费20.5220.8820.3420.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.846.966.786.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,412.7911,006.0410,865.945,969.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.511.691.61
  其他应付款项28.6916.009.9317.00
  应付利息0.003.665.032.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.314.635.955.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,472.1611,060.6810,915.676,024.13
  基金单位总额81,214.1481,214.1480,021.1280,021.42
  未分配净收益2,079.69861.472,587.351,083.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,293.8382,075.6182,608.4781,104.55
  负债及持有人权益合计108,765.9993,136.3093,524.1387,128.68