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华夏网购精选混合C(007939)

2020-07-08     1.12901.7117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,464.99
  应收股利0.00
  利息合计6.25
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金120.83
  清算备付金701.82
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.27
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值49,746.78
负债
  应付基金管理费61.18
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.20
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.28
  其他应付款项10.01
  应付利息0.00
  应付赎回款10.85
  应付赎回费0.00
  未交税金0.77
  预提费用0.00
  负债总额98.28
  基金单位总额51,751.56
  未分配净收益-2,103.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值49,648.50
  负债及持有人权益合计49,746.78